Схема бухгалтерского баланса
Наименование организации, местонахождение, РНН
________________________________
На ____________ ____г. _________________ дата (год, число, месяц)
Вид деятельности организации____________________________________________
Орган управления государственным имуществом
________________________________________________________
Организационно-правовая форма собственности
Единица измерения_____________________тыс. тенге
|
Активы |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 Долгосрочные активы: |
|
|
|
|
Первоначальная стоимость нематериальных активов: |
|
|
|
|
гудвил (105) |
010 |
|
|
|
патенты (103) |
011 |
1037n |
1090n |
|
товарные знаки и другие (101, 102, 104, 106) |
012 |
|
|
|
Амортизация нематериальных активов*: (111 – 116) |
020 |
172n |
199n |
|
Остаточная стоимость нематериальных активов: |
|
|
|
|
гудвил(105) |
030 |
|
|
|
патенты (103) |
031 |
865n |
891n |
|
товарные знаки и другие (101, 102, 104, 106) |
032 |
|
|
|
Первоначальная стоимость основных средств: |
|
|
|
|
земля (121) |
040 |
37975n |
37975n |
|
здания и сооружения (122) |
041 |
55644n |
57980n |
|
машины и оборудование (123) |
042 |
93720n |
99644n |
|
другие виды основных средств (124, 125) |
043 |
|
|
|
Накопленный износ* (131 – 134) |
050 |
38720n |
43681n |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
|
|
|
|
земля (121) |
060 |
29723n |
27345n |
|
здания и сооружения (122) |
061 |
44586n |
45575n |
|
машины и оборудование (123) |
062 |
74310n |
78998n |
|
другие виды основных средств (124, 125) |
063 |
|
|
|
Незавершенное капитальное строительство (126) |
070 |
|
|
|
Инвестиции: |
|
|
|
|
инвестиции в дочерние товарищества (141) |
080 |
4583n |
4961n |
|
инвестиции в зависимые товарищества (142) |
081 |
|
|
|
прочие инвестиции (143, 144, 401 – 403) |
082 |
6720n |
7121n |
* в валюту баланса не включается
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Дебиторская задолженность: |
|
|
|
|
счета к получению (301, 303) |
090 |
|
|
|
векселя полученные (302) |
091 |
266n |
573n |
|
задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (321) |
092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность должностных лиц акционерного общества (333) |
100 |
|
|
|
прочая дебиторская задолженность (322, 323, 334) |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы будущих периодов (341 – 343) |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 1 |
|
161053n |
165464n |
|
|
|
|
|
|
2 Текущие активы: |
|
|
|
|
Товарно-материальные запасы: |
|
|
|
|
материалы (201 – 208) |
130 |
35768n |
28173n |
|
незавершенное производство (211 – 214) |
131 |
969n |
2550n |
|
|
|
|
|
|
товары (221 – 223) |
132 |
144241n |
166377n |
|
|
|
|
|
|
Расходы будущих периодов (341 – 343) |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность: |
|
|
|
|
авансовые платежи (351, 352) |
150 |
11475n |
11290n |
|
|
|
|
|
|
счета к получению (301, 303) |
151 |
63170n |
67424n |
|
|
|
|
|
|
векселя полученные (302) |
152 |
|
|
|
задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (321) |
153 |
935n |
855n |
|
задолженность должностных лиц акционерного общества (333) |
154 |
|
|
|
прочая дебиторская задолженность (322, 323, 332, 334) |
155 |
1558n |
3279n |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые инвестиции (401 – 403) |
160 |
3920n |
2963n |
|
|
|
|
|
|
Денежные средства (431, 441, 451) |
170 |
14113n |
11010n |
|
Итого по разделу 2 |
|
276149n |
293921n |
|
Баланс |
|
437202n |
459385n |
|
Собственный капитал и обязательства |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
3 Собственный капитал: |
|
|
|
|
Уставный капитал (501 – 503) |
180 |
242200n |
245900n |
|
Премия по акциям (дополнительный оплаченный капитал (531)) |
190 |
|
|
|
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал (541 – 543)) |
200 |
|
|
|
Резервный капитал (551, 552) |
210 |
27340n |
29700n |
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562) |
220 |
- |
2134n |
|
Итого по разделу 3 |
|
269540n |
277734n |
|
4 Долгосрочные обязательства: |
|
|
|
|
Кредиты, в том числе: |
|
|
|
|
обеспеченные кредиты (601 – 603) |
230 |
8400n |
8400n |
|
необеспеченные кредиты (601 - 603) |
231 |
|
|
|
кредиты, предоставляемые друг другу основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (603) |
232 |
|
|
|
Отсроченные налоги (632) |
240 |
|
|
|
Итого по разделу 4 |
|
8400n |
8400n |
|
5 Текущие обязательства: |
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601 – 603) |
250 |
110919n |
95558n |
|
Текущая часть долгосрочных кредитов (601 – 603) |
251 |
370n |
- |
|
Кредиторская задолженность: |
|
|
|
|
счета и векселя к оплате (671) |
260 |
5970n |
26631n |
|
авансы полученные (661, 662) |
261 |
792n |
1004n |
|
Задолженность по налогам (631,633, 634) |
262 |
1183n |
5017n |
|
Дивиденды к выплате (621, 622) |
263 |
36330n |
36885n |
|
Задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (641) |
264 |
|
|
|
Задолженность должностным лицам акционерного общества (682) |
265 |
|
|
|
Прочая кредиторская задолженность (632, 642, 643, 651 – 655, 687) |
266 |
2448n |
4456n |
|
Начисленные расходы к оплате (681, 683 – 686) |
267 |
1250n |
3700n |
|
Доходы будущих периодов (611) |
268 |
|
|
|
Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам |
269 |
|
|
|
Итого по разделу 5 |
|
159262n |
173251n |
|
Баланс |
|
437202n |
459385n |
Руководитель _____________________
Главный бухгалтер _________________