Код стр.

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

1. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты

010

379

879

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

011

Производные финансовые инструменты

012

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

014

Прочие краткосрочные финансовые активы

015

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016

3626

16796

Текущий подоходный налог

017

48

- 4747

Запасы

018

14596

48428

Прочие краткосрочные активы

019

Итого краткосрочных активов

100

18649

61356

2. Долгосрочные активы:

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

110

Производные финансовые инструменты

111

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

113

Прочие долгосрочные финансовые активы

114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

116

Инвестиционное имущество

117

Основные средства

118

135987

137511

Биологические активы

119

Разведочные и оценочные активы

120

Нематериальные активы

121

Отложенные налоговые активы

122

Прочие долгосрочные активы

123

Итого долгосрочных активов

200

135987

137511

Баланс

154636

198867

Обязательства и капитал

3. Краткосрочные обязательства

Займы

210

Производные финансовые инструменты

211

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

212

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

139335

147074

Краткосрочные резервы

214

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

215

- 520

2057

Вознаграждения работникам

216

Прочие краткосрочные обязательства

217

2273

5901

Итого краткосрочных обязательств

300

141088

155032

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301

4. Долгосрочные обязательства

Займы

310

23293

37158

Производные финансовые инструменты

311

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

312

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

28046

41467

Долгосрочные резервы

314

Отложенные налоговые обязательства

315

Прочие долгосрочные обязательства

316

Итого долгосрочных обязательств

400

51339

78625

5. Капитал

Уставный капитал

410

5176

5176

Эмиссионный доход

411

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

Резервы

413

11444

11444

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

- 54411

- 51410

Всего капитал

500

- 37791

- 34790

Баланс

154636

198867

Наименование показателей

Код строки

За предыдущий период

За отчетный период

Выручка

010

102344

257058

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

011

73806

171113

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)

012

28538

85945

Расходы по реализации

013

8268

26660

Административные расходы

014

41151

105350

Прочие расходы

015

12119

10536

Прочие доходы

016

- 5012

1580

Итого операционная прибыль (убыток)(+/- строки с 012 по 016)

020

Доходы по финансированию

021

Расходы по финансированию

022

13398

11552

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы

024

Прочие неоперационные расходы

025

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

- 51410

- 54411

Расходы по подоходному налогу

101

Прибыль (убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)

200

- 51410

- 54411

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:

300

- 51410

- 54411

Собственников материнской организации

Долю неконтролирующих собственников

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):

400

в том числе:

Переоценка основных средств

410

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

411

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

413

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций

414

Хеджирование денежных потоков

415

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

416

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли

418

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)

419

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли

420

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

500

- 51410

- 54411

Общая совокупная прибыль относимая на:

- 51410

- 54411

Собственников материнской организации

Доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию

600

№

Наименование показателей

Код строки

За предыдущий период

За отчетный период

Движение денежных средств от операционной деятельности

1.

Поступление денежных средств, всего:

010

449273

491887

В том числе:

- реализация товаров

011

342608

405299

- прочая выручка

012

- авансы полученные от покупателей и заказчиков

013

36290

48850

- поступления по договорам страхования

014

- полученные вознаграждения

015

- прочие поступления

016

70375

37738

2.

Выбытие денежных средств, всего:

020

242944

317199

В том числе:

- платежи поставщикам за товары и услуги

021

138690

209042

- авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

022

5

- выплаты по оплате труда

023

51486

45664

- выплата вознаграждения

024

- выплаты по договорам страхования

025

- подоходный налог и другие платежи в бюджет

026

10552

15735

- прочие выплаты

027

42211

46758

3.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)

030

206329

174688

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1.

Поступление денежных средств, всего:

040

47

В том числе:

- реализация основных средств

041

- реализация нематериальных активов

042

47

- реализация других долгосрочных активов

043

- реализация долговых инструментов других организаций

045

- возмещение при потере контроля над дочерними организациями

046

- реализация прочих финансовых активов

047

- фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

048

- полученные дивиденды

049

- полученные вознаграждения

050

- прочие поступления

051

2.

Выбытие денежных средств, всего:

060

2267

В том числе:

- приобретение основных средств

061

- приобретение нематериальных активов

062

2267

- приобретение других долгосрочных активов

063

- приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

- приобретение долговых инструментов других организаций

065

- предоставление займов

068

- фьючерские и форвардные контракты, опционы и свопы

069

- инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

070

- прочие выплаты

071

3.

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.060)

080

- 2219

Движение денежных средств от финансовой деятельности

1.

Поступление денежных средств, всего:

090

В том числе:

- эмиссия акций и других ценных бумаг

091

- получения займов

092

- получение вознаграждения

093

- прочие поступления

094

2.

Выбытие денежных средств, всего:

100

98283

30149

В том числе:

- погашение займов

101

- выплата вознаграждения

102

- выплата дивидендов

103

- выплаты собственникам по акциям организации

104

- прочие выплаты

105

98283

30149

3.

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080)

110

- 98283

- 30149

4.

Влияние обменных курсов валют к тенге

120

5.

Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)

130

108046

142320

6.

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода (остаток)

140

262

879

7.

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода (остаток)

150

879

379